富瑞特装_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,809,076.90 | |
收到的税费返还(元) | 16,326,289.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,736,408.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 780,871,774.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,704,451.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,370,966.55 | |
支付的各项税费(元) | 49,125,311.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,731,225.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 878,931,954.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,060,180.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,050,064.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,378.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,613,443.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,872,277.66 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,447,908.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,320,186.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,706,743.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,164,295.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,164,295.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 88,255,295.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,486,725.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,048,199.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,790,219.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,625,924.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,555,746.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,837,101.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 489,819,390.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 365,982,288.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 富瑞特装_2024年一季报资产负债表 | 富瑞特装_2024年一季报利润表 |