富瑞特装 (300228.SZ)

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富瑞特装_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 760,809,076.90       
 收到的税费返还(元) 16,326,289.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,736,408.14       
 经营活动现金流入小计(元) 780,871,774.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 741,704,451.45       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 65,370,966.55       
 支付的各项税费(元) 49,125,311.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,731,225.50       
 经营活动现金流出小计(元) 878,931,954.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -98,060,180.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,050,064.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 563,378.12       
 投资活动现金流入小计(元) 5,613,443.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,872,277.66       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,447,908.45       
 投资活动现金流出小计(元) 16,320,186.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,706,743.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 80,164,295.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 80,164,295.00       
 偿还债务支付的现金(元) 88,255,295.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,486,725.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,048,199.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 96,790,219.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,625,924.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,555,746.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -123,837,101.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 489,819,390.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 365,982,288.47       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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