富瑞特装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,275,424,317.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,356,534.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,864,980.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,331,645,832.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,649,120,633.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,268,505.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,274,388.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,664,876.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,984,328,403.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,317,428.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,108,520.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,778,781.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,887,301.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,226,517.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,208,643.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,549,059.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,984,219.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,096,917.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,156,788.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,156,788.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 532,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,656,788.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 627,167,968.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,787,027.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,708,974.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,663,970.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,007,182.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,237,422.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,450,751.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,950,734.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,401,485.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富瑞特装_2023年三季报资产负债表 | 富瑞特装_2023年三季报利润表 |