富瑞特装_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,608,223.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,753,595.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,854,218.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,243,216,038.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 991,923,332.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,578,385.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,598,381.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,383,690.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,193,483,790.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,732,248.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,683,713.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,377,046.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,060,760.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,729,034.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,948,734.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,248,309.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,926,077.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,865,317.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,796,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,796,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 521,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,296,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,615,779.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,267,905.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,637,013.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,520,698.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,775,301.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,436,237.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,078,468.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,950,734.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,029,203.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,603,063.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,345,418.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,072,206.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,072,206.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,276,289.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,664,847.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -844,868.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,094,881.04 | |
| 财务费用(元) | 12,267,905.48 | |
| 投资损失(元) | -1,139,433.69 | |
| 递延所得税(元) | -780,275.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -471,036.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -309,238.31 | |
| 存货的减少(元) | 10,871,037.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,787,158.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 409,123,990.61 | |
| 其他(元) | 1,879,305.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,029,203.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 359,950,734.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,078,468.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 富瑞特装_2023年中报资产负债表 | 富瑞特装_2023年中报利润表 |