富瑞特装_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,437,277.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,142,323.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,158.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,147,759.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,069,235.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,413,381.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,566,509.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,684,419.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,733,546.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,414,212.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,235,282.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -25,712.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,209,569.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,956,883.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,623,219.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,580,103.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,629,466.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,441,958.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,649,729.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,242.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,280,930.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,719,069.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -970,320.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,792,428.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,950,734.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,743,162.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富瑞特装_2023年一季报资产负债表 | 富瑞特装_2023年一季报利润表 |