光韵达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,519,341.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,860.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,556,433.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,293,635.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,453,614.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,521,470.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,362,033.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,424,961.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,762,080.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,531,555.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,361,244.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,253.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,909,224.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,270,982.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,558,705.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,382,972.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,117,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,500,197.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,941,492.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,557,930.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,224,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,382,010.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 387,488,359.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,344,266.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,276,308.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,108,934.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,273,076.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,228.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,888,367.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,608,046.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,496,414.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光韵达_2024年三季报资产负债表 | 光韵达_2024年三季报利润表 |