光韵达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,508,420.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,454.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,509,434.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,172,310.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,370,630.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,774,223.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,649,365.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,818,612.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,612,832.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,559,477.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,361,244.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,253.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,946,148.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,735,822.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,508.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,078,978.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,443,361.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,743,361.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,664,383.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 225,157,930.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,224,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,982,010.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,658,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,807,745.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,879,277.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,345,523.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,636,487.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,524.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,588,105.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,608,046.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,196,152.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,080,277.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,580,785.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,993,634.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,993,634.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,676,929.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,386,041.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,519,431.73 | |
| 财务费用(元) | 10,659,245.80 | |
| 投资损失(元) | -3,155,299.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,520,602.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,054,556.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -466,046.72 | |
| 存货的减少(元) | -84,521,961.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,605,016.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,873,004.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,196,152.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,608,046.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,588,105.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光韵达_2024年中报资产负债表 | 光韵达_2024年中报利润表 |