光韵达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,081,796.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,015.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,660,016.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,784,828.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,685,148.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,692,855.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,598,146.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,324,550.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,300,700.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,484,127.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,822,378.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,822,378.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,999,433.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,999,433.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,177,054.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,834,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,344,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,409,392.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,645,030.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,354,423.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,989,656.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,630.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,171,099.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,996,694.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,167,793.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光韵达_2024年一季报资产负债表 | 光韵达_2024年一季报利润表 |