光韵达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 997,743,821.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,037,314.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,524,873.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,306,009.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,343,528.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,914,246.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,789,368.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,056,243.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,103,387.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,202,622.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,685,535.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,628.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,211,100.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,283.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,926,548.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,061,020.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,361,020.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,434,471.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 543,293,072.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,237,113.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,430,185.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,545,448.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,390,652.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,666,007.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,602,108.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,828,077.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,849.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,606,077.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,390,617.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,996,694.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,640,831.55 | |
| 资产减值准备(元) | 21,732,416.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,388,749.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,388,749.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,376,276.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,697,928.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,156,357.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 392,921.19 | |
| 财务费用(元) | 21,845,193.72 | |
| 投资损失(元) | 3,820,573.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,049,362.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,055,242.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,994,120.01 | |
| 存货的减少(元) | -27,746,258.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,882,901.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,080,846.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,996,694.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,390,617.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,606,077.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光韵达_2023年年报资产负债表 | 光韵达_2023年年报利润表 |