光韵达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 980,814,734.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,019,210.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,240,332.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,074,278.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,915,634.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,443,048.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,333,222.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,400,755.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,092,661.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,981,616.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,887.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,505,533.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -407,379.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,184,040.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,388,021.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,842,598.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,230,619.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,046,578.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,107,002.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,107,002.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 398,951,448.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,575,660.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,634,111.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,048,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,385,192.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,099,381.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,532,662.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,898,550.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,963,507.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,354,124.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,390,617.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,191,279.17 | |
| 资产减值准备(元) | 13,881,191.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,993,457.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,993,457.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,992,612.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,709,840.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,092,436.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 620,430.23 | |
| 财务费用(元) | 17,337,288.38 | |
| 投资损失(元) | 6,523,614.86 | |
| 递延所得税(元) | -5,012,338.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,520,220.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 507,881.98 | |
| 存货的减少(元) | -167,347,847.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,740,714.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,925,239.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,390,617.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,354,124.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,963,507.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光韵达_2022年年报资产负债表 | 光韵达_2022年年报利润表 |