光韵达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,177,078.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,766,694.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,306,260.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,250,034.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,382,384.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,167,434.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,832,794.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,610,445.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,993,059.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,444.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,216,869.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,608,919.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,860,233.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,104,622.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,342,601.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,447,224.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,586,991.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,045,448.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,506,590.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,552,038.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,848,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,719,498.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,304,385.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,871,970.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,319,932.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,649,948.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,354,124.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,704,175.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光韵达_2022年三季报资产负债表 | 光韵达_2022年三季报利润表 |