光韵达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,561,235.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,668,301.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,566,118.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,795,655.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,032,082.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,521,038.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,907,629.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,368,161.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,828,912.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,966,743.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,444.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,212,916.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,247,360.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,122,118.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,927,398.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,194,719.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,947,358.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,615,589.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,156,590.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,772,179.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,438,012.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,462,427.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,103,491.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,003,931.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,231,752.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,212,367.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,354,124.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,141,757.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,888,783.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,313,452.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,843,792.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,843,792.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,480,587.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,193,308.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,086,171.09 | |
| 财务费用(元) | 9,109,395.89 | |
| 投资损失(元) | 2,270,696.38 | |
| 递延所得税(元) | -5,332,464.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,983,190.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -349,273.96 | |
| 存货的减少(元) | -112,236,463.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,611,225.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,644,867.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,141,757.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,354,124.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,212,367.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光韵达_2022年中报资产负债表 | 光韵达_2022年中报利润表 |