上海钢联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,245,767,977.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,096.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 867,651,052.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,113,546,126.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,652,287,336.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,956,228.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,295,184.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,342,465,831.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,808,004,580.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,305,541,546.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,897,028.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,497,690.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 809,146,175.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,035,548,694.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,099,863.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,133,862,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 896,328,452.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,058,290,516.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,741,821.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,215,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,215,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,714,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,930,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 927,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,930,297.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 101,192,078.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,901,210.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,337,831,508.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -726,901,008.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -696,924.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,201,791.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,248,307.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,450,098.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海钢联_2024年三季报资产负债表 | 上海钢联_2024年三季报利润表 |