上海钢联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,652,990,429.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,847.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,499,714.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,734,496,992.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,808,235,453.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,196,593.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,357,109.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,019,879.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,364,809,035.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,687,956.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 936,985.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,140,122.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,084,908.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,148,394.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,900,535.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,048,929.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,964,021.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,813,666.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,813,666.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,793,618.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,644,584.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,438,202.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,624,535.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,585.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 285,207,984.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,966,729.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,174,714.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海钢联_2024年一季报资产负债表 | 上海钢联_2024年一季报利润表 |