上海钢联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,082,059,315.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,913,443.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,296,951,981.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,382,924,740.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,334,828,721.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 750,877,854.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,758,090.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,826,036,226.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,270,500,892.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,423,848.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,190,126,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,466,367.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,930.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 868,677,689.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,062,409,986.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,537,681.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,246,226,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 860,415,874.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,135,179,556.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,769,569.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,855,343.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,876,559,687.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,603,415,030.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,987,194.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,179,766.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,860,390,870.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,819,378,065.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,963,034.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,079,595.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,229,159.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,248,307.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,125,491.05 | |
| 资产减值准备(元) | 58,702,827.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,727,924.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,727,924.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 655,012.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,161,717.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 193,802.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 486,020.00 | |
| 财务费用(元) | 51,327,499.64 | |
| 投资损失(元) | 3,748,227.07 | |
| 递延所得税(元) | -4,077,450.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,681,219.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,396,230.83 | |
| 存货的减少(元) | -798,686,710.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,548,282,295.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,888,448,692.61 | |
| 其他(元) | 8,492,588.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,248,307.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,229,159.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海钢联_2023年年报资产负债表 | 上海钢联_2023年年报利润表 |