上海钢联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,856,556,936.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,842,807.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 941,916,417.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,802,316,160.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,233,829,035.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,714,255.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,699,800.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,495,278,938.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,563,522,029.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,794,130.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 679,134,244.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,851,451.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,099,587.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 843,090,283.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,613,773.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,099,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,049,315.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 985,362,089.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,271,805.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,855,343.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,126,014,541.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,730,869,885.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,310,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,136,766.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,148,469,646.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,878,916,745.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,046,860.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,570,641.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,953,893.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,523,572.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海钢联_2023年三季报资产负债表 | 上海钢联_2023年三季报利润表 |