上海钢联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,616,758,901.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,494,975.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 753,988,721.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,374,242,598.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,651,454,614.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,990,570.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,300,594.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,241,880,286.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,464,626,064.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,383,466.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,134,479.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,476,617.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,940,326.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,569,423.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,208,155.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,999,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,067,554.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,274,709.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,705,286.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,855,343.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,817,506.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,626,672,850.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,869,054.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 976,823,644.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,601,692,699.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,980,150.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,406,497.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,702,104.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,775,362.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,886,689.51 | |
| 资产减值准备(元) | 37,623,018.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,160,332.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,160,332.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,786.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,578,930.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,276.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 534,660.00 | |
| 财务费用(元) | -2,708,042.76 | |
| 投资损失(元) | 4,820,092.98 | |
| 递延所得税(元) | -8,795,256.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,363,131.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -432,124.54 | |
| 存货的减少(元) | -293,240,967.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,014,196,252.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,010,484,803.71 | |
| 其他(元) | -49,283,153.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,775,362.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,702,104.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海钢联_2023年中报资产负债表 | 上海钢联_2023年中报利润表 |