上海钢联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,959,620,522.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,490.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,605,727.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,220,232,741.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,896,616,230.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,420,706.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,217,688.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,161,461.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,447,416,087.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,183,346.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,161,313.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,166,313.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,351,568.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,351,568.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,185,255.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,855,343.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,855,343.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,129,303.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,375,543.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,504,847.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,350,496.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -497,767.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,515,873.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,961,593.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海钢联_2023年一季报资产负债表 | 上海钢联_2023年一季报利润表 |