上海钢联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,569,722,816.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,325,155.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,732,349,941.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,303,397,913.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,464,339,961.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,873,954.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,477,287.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,517,224,550.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,148,915,753.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,154,482,160.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,297,189,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,508,217.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,189,658.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,477,042,576.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,698,181.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,324,189,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,500,213.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,516,387,396.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,344,819.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,093,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,202,055,374.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,301,955,374.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,826,801,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,801,469.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,350,244.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,434,226,299.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,415,829,368.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,873,994.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,231,135.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,494,482.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,982,984.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 344,874,241.62 | |
| 资产减值准备(元) | 73,931,034.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,820,922.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,820,922.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,547,234.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,102,986.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 716,472.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,492.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,410,950.00 | |
| 财务费用(元) | 61,493,994.46 | |
| 投资损失(元) | -21,176,945.81 | |
| 递延所得税(元) | -14,943,301.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,316,688.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 373,387.18 | |
| 存货的减少(元) | -339,578,378.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,331,094,952.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,322,483,183.82 | |
| 其他(元) | 8,871,939.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,477,466.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,982,984.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,494,482.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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