上海钢联_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,690,929,542.86 | |
收到的税费返还(元) | 108,653.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,805,540.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 133,066,843,736.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,485,042,530.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,923,087.53 | |
支付的各项税费(元) | 222,808,119.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,663,178.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 132,625,436,916.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 441,406,820.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,396,574.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 76,787,774.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,758,623.50 | |
投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,304,274.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 112,062,898.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,275,124.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 923,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,598,071,333.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,527,971,333.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,128,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,880,187.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,577,255,505.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,827,135,693.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -299,164,360.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,129,443.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,096,779.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 310,982,984.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 419,079,763.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 170,419,304.84 | |
资产减值准备(元) | 26,021,577.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,423,020.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,423,020.35 | |
无形资产摊销(元) | 912,369.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,302,641.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,256.16 | |
公允价值变动损失(元) | -4,548,800.00 | |
财务费用(元) | 29,632,183.08 | |
投资损失(元) | -9,071,141.40 | |
递延所得税(元) | -3,210,754.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,004,306.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 793,551.91 | |
存货的减少(元) | -1,556,463,811.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -196,841,470.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,962,698,838.11 | |
其他(元) | 6,719,308.95 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 419,079,763.23 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 310,982,984.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,096,779.09 | |
公告日期 | 2022-07-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 上海钢联_2022年中报资产负债表 | 上海钢联_2022年中报利润表 |