上海钢联_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,739,956,672.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,247,465.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,809,204,138.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,807,512,574.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,371,580.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,950,382.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 716,125,642.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,887,960,180.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,014,651.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,340,851.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,170,340.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,886,540.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,056,880.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,029.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,102,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,549,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,005,033.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,039,467,935.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,542,472,969.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,827,030.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,824.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,810,865.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,982,984.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,172,118.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海钢联_2022年一季报资产负债表 | 上海钢联_2022年一季报利润表 |