金力泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,153,092.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,362.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,965,462.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,190,918.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,917,011.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,754,452.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,435,893.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,298,886.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,406,244.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,784,674.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,619,599.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,303.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,865,022.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,388,789.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,368,789.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,503,767.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,881,942.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,353,804.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,735,746.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,744,253.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,974,840.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,976,187.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,001,347.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力泰_2024年三季报资产负债表 | 金力泰_2024年三季报利润表 |