金力泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,804,102.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,444,661.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,980,614.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,229,379.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,477,787.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,239,512.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,141,970.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,850,226.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,709,496.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,480,117.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,984,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,803,440.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 711,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,498,770.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,804,548.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,430,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,681,769.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,916,318.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,582,452.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 360,472.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,224,187.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,584,659.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,415,340.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,517,676.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,385,153.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,902,830.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -650,495.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,938,205.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,099,263.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,099,263.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,831.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,884.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -456,133.17 | |
| 财务费用(元) | 871,158.84 | |
| 投资损失(元) | -349,565.01 | |
| 递延所得税(元) | -51,554.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,023.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,530.75 | |
| 存货的减少(元) | 23,647,575.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,415,739.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,651,784.60 | |
| 其他(元) | -1,089,322.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,902,830.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,385,153.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,517,676.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力泰_2023年中报资产负债表 | 金力泰_2023年中报利润表 |