金力泰_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,398,802.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,744,069.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,142,872.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,893,787.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,357,259.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,551,093.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,907,857.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,709,997.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,567,125.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,174,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,844.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,593,194.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,061,515.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,651,515.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,941,679.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,704,004.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,704,004.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,004.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,670,549.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,385,153.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,055,702.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金力泰_2023年一季报资产负债表 | 金力泰_2023年一季报利润表 |