金力泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,999,194.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,228,038.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,847,975.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,075,207.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,151,281.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,400,187.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,485,645.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,562,520.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 759,599,634.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,524,426.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,065,458.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,856,143.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 652.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,317,580.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,239,835.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,809,147.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,159,147.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 253,080,687.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,550,717.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,550,717.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,550,717.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,005,546.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,379,606.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,385,153.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,936,126.01 | |
| 资产减值准备(元) | 10,652,608.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,366,484.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,366,484.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,597,043.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,666,764.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145,135.92 | |
| 财务费用(元) | 276,367.79 | |
| 投资损失(元) | -12,993,098.98 | |
| 递延所得税(元) | -24,208,493.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,795,481.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 586,988.71 | |
| 存货的减少(元) | -12,895,352.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,932,401.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,058,566.61 | |
| 其他(元) | 2,178,645.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,385,153.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,379,606.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,005,546.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金力泰_2022年年报资产负债表 | 金力泰_2022年年报利润表 |