金力泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,859,087.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,228,038.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,626,934.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,714,059.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,292,956.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,573,419.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,423,501.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,953,772.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,243,650.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 414,398.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,306,610.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,711,162.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,377,530.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,577,530.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,866,368.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,610,592.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,610,592.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,610,592.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,006,548.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,379,606.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,373,058.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力泰_2022年三季报资产负债表 | 金力泰_2022年三季报利润表 |