金力泰_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,190,857.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,379,391.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,480,143.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,050,392.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,620,373.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,582,481.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,060,653.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,602,531.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,866,040.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,184,352.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,340,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270,161.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,306,610.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,916,915.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,510,831.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,010,831.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,093,916.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,595,574.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,595,574.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,595,574.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,494,862.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,379,606.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,874,469.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,919,083.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,812,895.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,297,157.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,297,157.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 785,302.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,452,548.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,321.51 | |
| 财务费用(元) | 112,343.17 | |
| 投资损失(元) | 472,888.65 | |
| 递延所得税(元) | -13,761,773.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,761,773.33 | |
| 存货的减少(元) | 191,134,208.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,116,348.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,987,901.74 | |
| 其他(元) | -1,089,322.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,874,469.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,379,606.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,494,862.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金力泰_2022年中报资产负债表 | 金力泰_2022年中报利润表 |