正海磁材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,098,493,576.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,561,809.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,780,900.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,276,836,286.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,689,919,498.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,638,627.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,937,874.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,053,143.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,253,549,144.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,287,142.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,233,200.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,451,858.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,685,058.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,373,127.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,373,127.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,311,930.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,363,974.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,363,974.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,908,714.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,627,095.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,535,810.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,171,835.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,350,217.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,222,545.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,563,031.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,340,486.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海磁材_2024年三季报资产负债表 | 正海磁材_2024年三季报利润表 |