正海磁材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,569,302,649.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,428,872.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,065,149.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,665,796,670.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,463,704,510.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,839,041.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,863,614.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,468,427.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,843,875,593.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,078,923.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,784,634.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,433,529.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,218,163.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,336,039.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,336,039.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,882,124.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,728,379.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,728,379.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,759,964.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,806,168.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,566,133.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,837,753.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,932,365.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,102,186.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,563,031.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,460,845.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,110,795.04 | |
| 资产减值准备(元) | 40,245,210.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,394,983.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,394,983.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,973,717.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,704.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,610.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 642,876.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,116,184.60 | |
| 财务费用(元) | 25,624,715.13 | |
| 投资损失(元) | -16,544,622.19 | |
| 递延所得税(元) | -6,944,560.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -392,793.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,551,766.37 | |
| 存货的减少(元) | 124,458,556.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,730,719.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -516,218,151.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,460,845.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,563,031.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,102,186.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海磁材_2024年中报资产负债表 | 正海磁材_2024年中报利润表 |