正海磁材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,815,077.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,174,043.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,618,762.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,607,883.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,132,452,507.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,757,073.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,857,451.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,838,559.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,905,591.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,297,708.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,526,840.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,186.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,608,026.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,885,137.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,885,137.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,722,889.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,728,379.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,728,379.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,111.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,635,595.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,191,706.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,463,326.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,295,319.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,742,825.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,563,031.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,820,206.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海磁材_2024年一季报资产负债表 | 正海磁材_2024年一季报利润表 |