正海磁材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,184,323,586.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,580,810.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,982,654.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,331,887,051.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,980,646,671.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,904,958.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,069,783.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,127,165.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,386,748,578.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,861,526.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,868,252.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,517.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,301,770.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,309,611.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,309,611.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,007,841.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,082,514.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,082,514.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,906,231.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,037,131.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,643,462.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 822,586,825.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,504,310.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,334,743.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,708,422.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,464,442.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,756,020.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,391,489.58 | |
| 资产减值准备(元) | 27,531,716.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,737,046.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,737,046.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,237,581.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,016,537.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,553.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,585,186.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,413,209.89 | |
| 财务费用(元) | 24,740,913.16 | |
| 投资损失(元) | -10,505,973.72 | |
| 递延所得税(元) | -14,194,690.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,590,756.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 396,065.83 | |
| 存货的减少(元) | 243,320,361.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 368,225,421.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,014,287,734.90 | |
| 其他(元) | 9,216,170.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 491,756,020.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 906,464,442.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -414,708,422.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海磁材_2023年中报资产负债表 | 正海磁材_2023年中报利润表 |