正海磁材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,248,814.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,122,749.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,241,762.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,564,613,327.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,684,147,315.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,131,329.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,203,773.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,422,557.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,866,904,974.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,291,647.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,577,697.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,596,697.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,656,868.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,656,868.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 552,939,828.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,082,514.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,082,514.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,402.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,219,602.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,710,005.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,627,490.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,167,189.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,853,501.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,464,442.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,131,317,943.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海磁材_2023年一季报资产负债表 | 正海磁材_2023年一季报利润表 |