银禧科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,809,569.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,446,355.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,401,555.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,657,480.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,021,234,932.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,974,209.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,477,737.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,503,315.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,258,190,194.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,532,713.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,390,630.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,256.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 603,887.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,155,897.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,256,670.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,957,257.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,307,257.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,050,587.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,564,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,899,074.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,136,876.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,600,251.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,443,126.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,305,044.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,355,699.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,103,869.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,496,381.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,974.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,903,106.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,468,214.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,371,320.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银禧科技_2024年三季报资产负债表 | 银禧科技_2024年三季报利润表 |