银禧科技_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,466,017.57 | |
收到的税费返还(元) | 5,877,464.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,372,639.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 786,716,121.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,170,312.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,491,120.38 | |
支付的各项税费(元) | 20,412,465.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,276,928.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 817,350,827.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,634,705.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,090,630.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,062.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,871.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,520,085.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,980,649.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,005,480.27 | |
投资支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 103,605,480.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,624,830.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 179,899,074.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 180,249,074.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,859,324.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,941,695.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,201,020.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,048,054.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524,740.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,313,259.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,468,214.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 54,781,473.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,678,411.51 | |
资产减值准备(元) | 2,558,955.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,150,431.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,150,431.23 | |
无形资产摊销(元) | 1,015,749.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,147,323.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 341,820.80 | |
固定资产报废损失(元) | 350,829.15 | |
公允价值变动损失(元) | -29,564.64 | |
财务费用(元) | 6,321,106.43 | |
投资损失(元) | 119,782.80 | |
递延所得税(元) | 1,395,384.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,492,424.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,887,808.83 | |
存货的减少(元) | -62,500,042.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -59,798,384.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,788,668.65 | |
现金的期末余额(元) | 54,781,473.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 42,468,214.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,313,259.27 | |
公告日期 | 2024-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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