银禧科技 (300221.SZ)

+ 收藏

银禧科技_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 771,466,017.57       
 收到的税费返还(元) 5,877,464.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,372,639.60       
 经营活动现金流入小计(元) 786,716,121.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 658,170,312.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 101,491,120.38       
 支付的各项税费(元) 20,412,465.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,276,928.85       
 经营活动现金流出小计(元) 817,350,827.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,634,705.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 26,090,630.13       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,106,062.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 263,871.50       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 17,520,085.19       
 投资活动现金流入小计(元) 44,980,649.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 98,005,480.27       
 投资支付的现金(元) 5,600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 103,605,480.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -58,624,830.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 350,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 350,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 179,899,074.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 180,249,074.83       
 偿还债务支付的现金(元) 25,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,859,324.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 49,941,695.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 79,201,020.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 101,048,054.57       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 524,740.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 12,313,259.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,468,214.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,781,473.34       
补充资料:       
 净利润(元) 25,678,411.51       
 资产减值准备(元) 2,558,955.70       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,150,431.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,150,431.23       
 无形资产摊销(元) 1,015,749.45       
 长期待摊费用摊销(元) 5,147,323.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 341,820.80       
 固定资产报废损失(元) 350,829.15       
 公允价值变动损失(元) -29,564.64       
 财务费用(元) 6,321,106.43       
 投资损失(元) 119,782.80       
 递延所得税(元) 1,395,384.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,492,424.36       
 递延所得税负债增加(元) 4,887,808.83       
 存货的减少(元) -62,500,042.25       
 经营性应收项目的减少(元) -59,798,384.68       
 经营性应付项目的增加(元) 21,788,668.65       
 现金的期末余额(元) 54,781,473.34       
 减:现金的期初余额(元) 42,468,214.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 12,313,259.27       
公告日期 2024-08-10       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 银禧科技_2024年中报资产负债表 银禧科技_2024年中报利润表

前瞻产业研究院