银禧科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,892,989.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,570,594.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,919,494.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,383,078.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,863,173.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,868,493.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,695,178.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,984,349.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,411,195.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,971,883.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,897,260.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 494,071.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,077.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,991,408.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,495,755.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,295,755.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,304,346.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,584,386.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,584,386.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 955,007.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,006,944.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,361,951.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,222,435.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,995.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,045,967.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,468,214.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,514,181.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银禧科技_2024年一季报资产负债表 | 银禧科技_2024年一季报利润表 |