银禧科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,602,491.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,418,992.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,810,241.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,108,831,724.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,127,160.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,110,496.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,044,765.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,190,428.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,472,850.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,358,874.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,457,592.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,100,762.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,008,245.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,396,601.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,081,828.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,308,277.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,732,664.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,122,771.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,726,169.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 117,354,659.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,659,652.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,064,312.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,705,493.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,033,397.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,292,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,405,303.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,144,194.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,079,881.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 432,817.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,985,640.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,197,908.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,183,548.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银禧科技_2023年三季报资产负债表 | 银禧科技_2023年三季报利润表 |