银禧科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,201,994.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,764,312.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,584,389.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,550,696.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,792,166.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,619,220.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,064,226.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,820,913.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,296,527.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,254,168.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 847,419.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,914,871.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,086,914.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,049,206.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,318,718.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,433,452.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,752,170.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,702,964.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,354,659.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,090,296.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,494,955.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,750,833.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,157.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,663,747.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,891,738.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,603,217.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,174.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,631,596.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,197,908.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,829,504.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,568,282.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,294,189.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,648,810.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,648,810.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,162,544.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,586,178.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,904,692.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 582,347.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -211,292.11 | |
| 财务费用(元) | 2,634,068.75 | |
| 投资损失(元) | -756,907.52 | |
| 递延所得税(元) | -831,361.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -417,866.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -413,495.44 | |
| 存货的减少(元) | 46,309,478.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,057,757.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,616,896.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,829,504.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,197,908.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,631,596.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银禧科技_2023年中报资产负债表 | 银禧科技_2023年中报利润表 |