银禧科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,678,305,291.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,122,127.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,259,584.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,716,687,003.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,155,924,137.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,921,462.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,757,180.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,842,556.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,445,336.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,150,795,383.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,450,767.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 496,519.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,955,852.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,159,698,523.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,858,018.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,351,102,419.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,434,110,438.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,411,915.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,488,050.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,525,123.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,513,173.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,168,985.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,340,454.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,218,594.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,728,034.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,214,860.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,734,020.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,651,088.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,221,633.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,570,545.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银禧科技_2022年三季报资产负债表 | 银禧科技_2022年三季报利润表 |