银禧科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,169,524,248.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,218,628.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,187,193.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,196,930,070.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,979,627.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,365,380.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,501,815.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,237,286.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,084,109.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,845,960.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 658,195,383.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,614,605.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,916.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,683,022.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,659,927.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,325,240.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 811,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,825,240.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,165,312.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,737,216.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,367,096.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,104,312.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,972,282.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,690,069.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,668,254.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,330,605.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,226,292.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,062.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,091,581.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,221,633.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,130,051.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,836,240.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,080,445.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,241,673.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,241,673.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 878,166.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,921,800.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,247.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 496,145.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,282,759.90 | |
| 财务费用(元) | 5,349,385.76 | |
| 投资损失(元) | -1,156,463.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,904,077.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,619,391.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 284,686.28 | |
| 存货的减少(元) | 38,168,656.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 275,670,801.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,775,944.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,130,051.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,221,633.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,091,581.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银禧科技_2022年中报资产负债表 | 银禧科技_2022年中报利润表 |