金运激光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,140,605.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,284,107.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,296,412.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,721,125.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,694,751.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,636,949.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,979,881.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,190,135.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,501,717.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,219,407.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,745,699.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,940,003.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,685,703.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,599,602.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,249,602.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,436,100.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,787,935.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,028,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,769,120.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,957,055.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,957,055.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,149.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,272,601.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,047,313.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,319,915.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,347,024.69 | |
| 资产减值准备(元) | 16,743,292.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,661,749.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,661,749.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,967,665.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,392.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,828.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -123,779.04 | |
| 财务费用(元) | 3,037,690.65 | |
| 投资损失(元) | -1,521,223.95 | |
| 递延所得税(元) | -6,702,110.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,784.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,579,325.09 | |
| 存货的减少(元) | 5,162,755.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,439,909.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,773,907.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,319,915.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,047,313.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,272,601.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金运激光_2023年年报资产负债表 | 金运激光_2023年年报利润表 |