鸿利智汇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,164,764,068.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,611,113.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,892,583.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,253,267,765.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,221,934,491.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,692,001.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,188,334.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,508,880.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,884,323,708.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 368,944,057.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,981,291.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,366,231.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,881,196.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,828,083.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,056,803.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,238,974.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,108,029.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,347,004.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,290,200.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,433,518.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,133,429.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,566,948.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,881,892.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,428,103.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,016,149.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,691,748.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,001,743.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,565,204.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 978,781.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,197,842.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,305,104.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,502,946.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿利智汇_2023年三季报资产负债表 | 鸿利智汇_2023年三季报利润表 |