鸿利智汇_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,507,423.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,868,039.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,684,340.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,316,059,803.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,268,860.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,714,396.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,077,700.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,894,791.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,238,955,749.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,104,054.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 981,291.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 248,264.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,869,074.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,195,531.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,001,025.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,288.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,129,899.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,235,213.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,039,681.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 314,370,194.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,821,265.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,191,460.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,896,946.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,795,336.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,016,149.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,883,776.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,576,059.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,615,400.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 647,094.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,326,867.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,305,104.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,631,971.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,721,098.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,970,160.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,648,197.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,648,197.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,522,493.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,745,763.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 289,339.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,373.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,689,622.27 | |
| 财务费用(元) | 6,867,330.75 | |
| 投资损失(元) | -235,290.99 | |
| 递延所得税(元) | 3,464,169.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,884,451.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,420,282.42 | |
| 存货的减少(元) | -107,669,808.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,353,977.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,103,914.80 | |
| 其他(元) | -6,567,285.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,631,971.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 493,305,104.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,326,867.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿利智汇_2023年中报资产负债表 | 鸿利智汇_2023年中报利润表 |