鸿利智汇_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,059,226.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,702,493.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,495,942.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,257,663.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,970,364.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,795,246.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,643,363.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,415,819.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,824,793.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,567,130.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 981,291.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 248,264.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,442,716.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,702,873.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,533,174.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,908,211.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,441,385.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,738,512.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,704,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,275,225.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,979,675.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,084,157.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,939,707.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,519,055.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,542,920.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,436,754.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,426.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,168,315.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,305,104.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,136,789.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿利智汇_2023年一季报资产负债表 | 鸿利智汇_2023年一季报利润表 |