鸿利智汇_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,610,909,738.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,490,134.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,292,162.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,740,692,035.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,060,212,900.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,041,033.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,731,934.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,556,399.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,542,267.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,149,767.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,391.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,756,168.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,049,279.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,995,839.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,277,212.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,139,477.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,416,690.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,420,850.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 551,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,684,364.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,384,364.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,868,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,787,896.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,442,836.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,674,353.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,330,250.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 252,054,114.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 644,073.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,427,104.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,131,231.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,558,336.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,087,536.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,231,117.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,926,258.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,926,258.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,436,425.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,945,028.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,801.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,667.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 704,499.34 | |
| 财务费用(元) | 7,846,146.34 | |
| 投资损失(元) | 1,576,549.70 | |
| 递延所得税(元) | 4,452,825.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,160,852.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -708,027.11 | |
| 存货的减少(元) | -31,539,819.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,262,972.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,743,794.52 | |
| 其他(元) | 28,910,039.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,558,336.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,131,231.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 208,427,104.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿利智汇_2022年中报资产负债表 | 鸿利智汇_2022年中报利润表 |