东方电热_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,430,117.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,023,418.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,489,323.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,683,942,859.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,341,408.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,695,397.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,095,223.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,564,761.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,447,696,791.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,246,067.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,429,969,227.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,441,934.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 765,478.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,442,176,640.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,071,453.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,887,117,689.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,954,189,143.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,012,502.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,661,944.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,624,909.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,936,853.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,594,092.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,970,450.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,584,543.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,647,689.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -571,572.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -607,985,696.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,645,867.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,660,171.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电热_2024年三季报资产负债表 | 东方电热_2024年三季报利润表 |