东方电热_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,174,505,785.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,182,261.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,953,647.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,641,694.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,984,717.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,604,443.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,636,938.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,922,116.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,148,215.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,493,479.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,180,789,411.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,451,733.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,213.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,184,841,358.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,341,777.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,322,979,701.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,376,321,478.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,480,120.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,472,658.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,142,658.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,250,272.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,120,907.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,348,070.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,719,249.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,576,591.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 698,776.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,864,455.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,645,867.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,781,412.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,456,939.90 | |
| 资产减值准备(元) | 49,895,777.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,924,320.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,924,320.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,542,185.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,889,201.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,834,125.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,149.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -228,741.41 | |
| 财务费用(元) | 3,730,502.85 | |
| 投资损失(元) | -1,586,512.60 | |
| 递延所得税(元) | -8,415,128.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,908,888.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -506,240.19 | |
| 存货的减少(元) | 303,113,311.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,526,716.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -552,610,004.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 939,781,412.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,389,645,867.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -449,864,455.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电热_2024年中报资产负债表 | 东方电热_2024年中报利润表 |