东方电热_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,747,224,734.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,298,877.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,903,864.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,855,427,475.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,831,923,822.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,801,914.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,478,681.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,761,849.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,791,966,268.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,461,207.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,366,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,826,881.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,952,455.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,441,779,337.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,172,886.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,076,566,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,717,245.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,305,456,132.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,323,205.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,553,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,823,939.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,376,939.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,743,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,248,688.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,811,782.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,803,470.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,426,531.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,329,845.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,687,726.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,958,141.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,389,645,867.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 645,596,215.17 | |
| 资产减值准备(元) | 88,990,679.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,340,220.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,340,220.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,724,230.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,150,062.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -297,824,152.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 837,630.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,129,386.59 | |
| 财务费用(元) | 4,709,551.93 | |
| 投资损失(元) | -10,677,728.97 | |
| 递延所得税(元) | -8,537,449.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,445,232.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,092,216.94 | |
| 存货的减少(元) | -211,422,796.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,778,281.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,066,423.33 | |
| 其他(元) | 12,263,917.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,389,645,867.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,194,958,141.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 194,687,726.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方电热_2023年年报资产负债表 | 东方电热_2023年年报利润表 |