东方电热_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,471,359,382.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,611,238.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,899,099.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,537,869,720.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,843,561,157.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,234,145.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,672,212.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,679,754.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,374,147,269.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,722,450.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,095,098,770.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,821,495.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,435,895.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,172,356,161.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,353,918.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,166,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,365,853,918.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,497,757.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,674,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 258,528,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,132,213.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,334,373.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,920,115.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,508,548.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,638,663.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,304,290.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,565,145.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,514,450.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,958,141.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,443,691.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电热_2023年三季报资产负债表 | 东方电热_2023年三季报利润表 |