东方电热_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,447,553.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,563.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,441,811.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,097,928.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,334,296.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,389,021.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,173,384.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,708,076.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,604,778.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,493,150.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,471,445.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,278,217.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,139.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,900,802.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,279,919.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 651,209,919.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,309,116.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,138,411.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,921,497.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,059,908.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,039,908.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -654,243.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,510,118.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,958,141.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 884,448,023.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电热_2023年一季报资产负债表 | 东方电热_2023年一季报利润表 |