东方电热_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,448,801,617.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,622,920.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,705,191.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,533,129,728.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,097,336,370.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,799,563.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,863,626.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,018,834.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,839,018,394.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 694,111,334.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,711,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,865,848.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 770,406.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,733,636,254.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,212,909.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,407,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,674,152,909.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,483,345.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 301,586,916.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,236,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 223,230,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,322,368.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,139,285.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,853,521.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,353,798.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,637,320.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,501,965.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 654,866.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 859,751,511.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,206,630.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,194,958,141.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 303,411,993.92 | |
| 资产减值准备(元) | 70,333,702.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,623,952.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,623,952.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,173,225.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,735,897.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,301,838.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 464,343.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 341,908.40 | |
| 财务费用(元) | 11,970,901.94 | |
| 投资损失(元) | -20,915,925.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,128,760.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,745,801.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,617,040.75 | |
| 存货的减少(元) | -726,313,666.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -488,486,864.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,433,278,011.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,194,958,141.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,206,630.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 859,751,511.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方电热_2022年年报资产负债表 | 东方电热_2022年年报利润表 |