东方电热_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,460,406,129.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,218,673.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,467,438.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,516,092,241.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,677,622,741.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,050,684.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,600,370.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,003,654.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,277,450.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,845,403,166.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,274,846.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,373.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,860,059,386.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,936,399.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,880,097,523.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,042,033,922.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,974,535.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 295,436,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,549,828.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,246,748.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,943,090.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,383,090.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,863,657.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,559,509.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 432,263,422.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,206,630.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,470,052.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电热_2022年三季报资产负债表 | 东方电热_2022年三季报利润表 |